根據路透社（Reuters）報導，高盛（Goldman Sachs）在一份致客戶的報告中指出，受惠於人工智慧（AI）熱潮帶動多數投資策略的表現，全球避險基金正邁向另一個豐收年，有望超越2025年的回報表現。
報告顯示，今年前六個月避險基金平均回報率為7%，顯著高於10年平均的4.1%。此表現僅次於2020年和2021年疫情期間因市場波動帶來的超額回報，這也是避險基金連續第六個半年度回報率超越長期平均水準。高盛指出，2026年上半年風險資產表現尤為強勁，股市上漲抵消了固定收益的疲軟。
投資人對避險基金的需求同樣強勁。高盛在7月調查了341位管理超過1.5兆美元資金的避險基金分配者，發現近半數計畫在2026年下半年增加對避險基金的投資，僅3%預計減少。高盛表示，避險基金的淨需求已創下新紀錄，領先其他替代投資資產。
在各項投資策略中，股票多空策略表現最為亮眼，上半年平均回報率高達17.7%。高盛指出，由於個股表現差異極大，經理人得以發揮優異的選股能力，成功在擁擠的交易市場中脫穎而出。
【原文出處】：AI熱潮推波助瀾 避險基金上半年回報7%有望再創佳績